CANSLIM một phương pháp đầu tư nổi tiếng và được nhiều nhà đầu tư áp dụng. Có rất nhiều sách báo và tài liệu viết về phương pháp này. Có những quyển sách hàng trăm trang viết về CANSLIM, và đa phần khi ta đọc xong nghĩ lại chỉ nhớ mờ ảo về thông tin tiếp nhận nên vẫn chưa áp dụng được triệt để và hiệu quả, sau đây là những nguyên tắc cốt lõi tóm gọn trong quyển sách giúp chúng ta nhìn rõ hơn và áp dụng dễ dàng hơn vào việc đầu tư của mình:
1. Đừng mua cổ phiếu giá rẻ. Hãy tránh những hàng hoá “phế thải”.
2. Hãy mua những cổ phiếu có lợi nhuận trên cổ phần ( EPS ) tăng đều trong 3 năm gần nhất, mỗi năm ít nhất là 25%, và lợi tức trong năm tới tiếp tục cao hơn ít nhất 25%. Đa số cổ phiếu tăng tiến cũng phải có tỉ lệ vòng vay vốn hàng năm cao hơn ít nhất là 20% so với EPS.
3. Đảm bảo cổ tức tăng mạnh trong 2 hoặc 3 quý gần nhất. Hãy tìm kiếm những tỉ lệ tăng trưởng ít nhất là 25%-30%. Trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, hãy tìm những tỉ lệ tăng trưởng EPS từ 40%-500% ( Càng cao càng tốt ).
4. Tìm những công ty có tỉ lệ tăng trưởng doanh số cao dần trong 3 quý gần nhất hoặc danh số quý gần nhất tăng ít nhất 25%.
5. Mua cổ phiếu có lợi suất trên vốn cổ phần ( ROE ) từ 17% trở lên. Những công ty tốt nhất sẽ có lợi suất từ 25% – 50%.
6. Đảm bảo lợi nhuận sau thuế của quý gần nhất tăng lên và gần đạt mức số dư sau thuế cao nhất trong lich sử của cổ phiếu đó.
7. Đa số cổ phiếu phải nằm trong 5 hoặc 6 phân khúc công nghiệp dẫn đầu.
8. Đừng mua cổ phiếu dựa trên cổ tức hoặc tỉ số P/E. Hãy mua vì nó là công ty số 1 trong lĩnh vực của nó về mặt tăng trưởng lợi tức và doanh số, ROE, số dư lợi tức, và tính ưu việt của sản phẩm.
9. Quy mô vốn không thành vấn đề, nhưng đa số cổ phiếu của bạn phải được giao dịch với khối lượng bình quân hàng ngày từ vài trăm nghìn cổ phần trở lên.
10. Học cách đọc biểu đồ và nhận ra những nền tảng thích hợp và điểm mua đúng. Sử dụng cả biểu đồ ngày lẫn biểu đồ tuần để nâng cao khả năng lựa chọn cổ phiếu và xác định thời gian của bạn. Mua cổ phiếu khi chúng vừa đột phá khỏi nền tảng vững chắc với khối lượng giao dịch tăng ít nhất 50% so với mức bình quân hàng ngày.
11. Hãy mua cân đối tăng, chứ đừng cân đối giảm, và cắt bỏ mọi cổ phiếu thua lỗ khi nó xuống thấp hơn giá mua 7 hoặc 8%, tuyệt đối không có ngoại lệ.
12. Hãy lập cho mình những quy tắc khi nào cần bán ra để xác định lúc bán.
13. Đảm bảo cổ phiếu của bạn được ít nhất một hoặc hai quỹ tốt nhất mua vào trong quý vừa rồi. Bạn cũng sẽ muốn cổ phiếu của mình có số lượng tổ chức bảo trợ tăng lên trong vài quý gần đây.
14. Công ty phải có một sản phẩm hoặc một dịch vụ tuyệt vời bán rất chạy. Nó cũng phải có một thị phần rộng rãi để bán sản phẩm và có cơ hội tiếp tục nâng cao doanh số trong tương lai.
15. Thị trường chung phải nằm trong xu hướng tăng.
16. Tránh đa dạng hoá và mức hoặc phân phối vốn bất hợp lí.
17. Ban lãnh đạo công ty phải sở hữu cổ phiếu của công ty đó.
18. Tìm kiếm những công ty mới mẽ, mới nổi lên gần đây thay vì đầu tư vào các công ty lớn, nặng nề, trì trệ.
19. Hãy quên đi niềm kiêu hãnh và cái tôi của bạn; thị trường chứng khoán không biết và không cần biết bạn đang nghĩ gì. Cho dù bạn khôn ngoan đến mức nào thì thị trường luôn khôn ngoan hơn bạn. Chỉ số IQ hay trình độ học vấn cao không đảm bảo bạn sẽ thành công trên thị trường chứng khoán. Cái tôi của bạn sẽ khiến bạn trả giá rất đắt. Đừng chống lại thị trường, và đừng chứng minh rằng bạn đúng – thị trường sai.
20. Hãy tìm hiểu thật nhiều về các công ty mà bạn đang sở hữu hoặc dự định mua và rút ra câu chuyện của chúng.
21. Tìm hiểu những công ty đang mua thêm cổ phiếu quỹ. Tìm hiểu kỹ ban lãnh đạo của công ty đó.
22. Đừng bao giờ mua cổ phiếu tại đáy hoặc trên thị trường giảm giá và đừng bao giờ mua ” cân đối giảm ”
23. sử dụng công cụ hổ trợ điểm báo mua và bán của RBS để có điểm mua bán ok nhất ^_^
24. sử dụng hệ thống đo lường dòng tiền của RBS để biết dòng tiền đang ra vào trong thị trường và các sàn giao dịch ra sao, mã cổ phiếu của mình nó như thế nào ^_^
25. Ngoài ra cũng cần 1 chút kiên trì, nhẫn nại và có 1 cái đầu phán đoán nhanh ^_^
Do phương pháp này xuất phát từ phương Tây nơi khởi nguyên của thị trường nên việc áp dụng 100% phương pháp vào thị trường của những điều kỳ lạ như Việt Nam sẽ có thể không hiệu quả. Chúng ta có thể chọn lọc để tìm ra những nguyên tắc phù hợp với tính cách cũng như phù hợp với thị trường chứng Việt.
——————————————————————————–
–>Hãy để lại EMAIL phía dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với RBS để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc
–> Chia sẻ bài viết nếu bạn thấy hữu ích. Và đừng tiếc 1like, cmt để bài viết đến với nhà đầu tư quanh bạn. Xin cảm ơn vì sự chia sẻ của bạn đến cộng đồng